DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 604,159 | 722,608 |
| 親投資信託受益証券 | 119,609,189 | 138,270,490 |
| 未収入金 | － | 280,000 |
| 流動資産計 | 120,213,348 | 139,273,098 |
| 資産の部合計 | 120,213,348 | 139,273,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 520 | 279,439 |
| 未払受託者報酬 | 28,111 | 34,333 |
| 未払委託者報酬 | 337,830 | 412,545 |
| その他未払費用 | 4,139 | 5,078 |
| 流動負債計 | 370,600 | 731,395 |
| 負債の部合計 | 370,600 | 731,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,480,751 | 108,882,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,361,997 | 29,659,648 |
| （分配準備積立金） | 26,194,156 | 24,843,016 |
| 元本等合計 | 119,842,748 | 138,541,703 |
| 純資産の部合計 | 119,842,748 | 138,541,703 |
| 負債・純資産合計 | 120,213,348 | 139,273,098 |
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