DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,960 |
| コール・ローン | 813,268 | 709,360 |
| 親投資信託受益証券 | 153,655,890 | 161,040,359 |
| 流動資産計 | 154,469,158 | 161,752,679 |
| 資産の部合計 | 154,469,158 | 161,752,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,213 | 33,198 |
| 未払委託者報酬 | 471,136 | 346,956 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,790 | 6,331 |
| 流動負債計 | 516,139 | 386,486 |
| 負債の部合計 | 516,139 | 386,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,400,946 | 132,974,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,552,073 | 28,391,233 |
| （分配準備積立金） | 25,598,991 | 24,120,010 |
| 元本等合計 | 153,953,019 | 161,366,193 |
| 純資産の部合計 | 153,953,019 | 161,366,193 |
| 負債・純資産合計 | 154,469,158 | 161,752,679 |
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