DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,256 | 575,224 |
| 親投資信託受益証券 | 165,084,842 | 159,201,772 |
| 未収入金 | 57,000 | 875,000 |
| 流動資産計 | 165,711,098 | 160,651,996 |
| 資産の部合計 | 165,711,098 | 160,651,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,371 | 868,468 |
| 未払受託者報酬 | 25,759 | 27,857 |
| 未払委託者報酬 | 214,936 | 232,445 |
| その他未払費用 | 6,439 | 6,881 |
| 流動負債計 | 303,505 | 1,135,651 |
| 負債の部合計 | 303,505 | 1,135,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,096,100 | 120,029,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,311,493 | 39,486,390 |
| （分配準備積立金） | 23,571,449 | 24,909,465 |
| 元本等合計 | 165,407,593 | 159,516,345 |
| 純資産の部合計 | 165,407,593 | 159,516,345 |
| 負債・純資産合計 | 165,711,098 | 160,651,996 |
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