DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 99,266 |
| コール・ローン | 575,224 | 415,791 |
| 親投資信託受益証券 | 159,201,772 | 143,103,611 |
| 未収入金 | 875,000 | － |
| 流動資産計 | 160,651,996 | 143,618,668 |
| 資産の部合計 | 160,651,996 | 143,618,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 868,468 | 2,366 |
| 未払受託者報酬 | 27,857 | 23,979 |
| 未払委託者報酬 | 232,445 | 200,174 |
| その他未払費用 | 6,881 | 5,918 |
| 流動負債計 | 1,135,651 | 232,437 |
| 負債の部合計 | 1,135,651 | 232,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,029,955 | 109,880,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,486,390 | 33,505,561 |
| （分配準備積立金） | 24,909,465 | 21,232,645 |
| 元本等合計 | 159,516,345 | 143,386,231 |
| 純資産の部合計 | 159,516,345 | 143,386,231 |
| 負債・純資産合計 | 160,651,996 | 143,618,668 |
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