DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,266 | － |
| コール・ローン | 415,791 | 481,159 |
| 親投資信託受益証券 | 143,103,611 | 135,569,578 |
| 流動資産計 | 143,618,668 | 136,050,737 |
| 資産の部合計 | 143,618,668 | 136,050,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,366 | 2,384 |
| 未払受託者報酬 | 23,979 | 22,548 |
| 未払委託者報酬 | 200,174 | 188,260 |
| その他未払費用 | 5,918 | 5,618 |
| 流動負債計 | 232,437 | 218,810 |
| 負債の部合計 | 232,437 | 218,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,880,670 | 98,220,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,505,561 | 37,611,079 |
| （分配準備積立金） | 21,232,645 | 22,489,743 |
| 元本等合計 | 143,386,231 | 135,831,927 |
| 純資産の部合計 | 143,386,231 | 135,831,927 |
| 負債・純資産合計 | 143,618,668 | 136,050,737 |
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