DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,159 | 472,547 |
| 親投資信託受益証券 | 135,569,578 | 6,820,617 |
| 未収入金 | － | 123,559,897 |
| 流動資産計 | 136,050,737 | 130,853,061 |
| 資産の部合計 | 136,050,737 | 130,853,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,384 | 1,396 |
| 未払受託者報酬 | 22,548 | 22,346 |
| 未払委託者報酬 | 188,260 | 186,560 |
| その他未払費用 | 5,618 | 5,511 |
| 流動負債計 | 218,810 | 215,813 |
| 負債の部合計 | 218,810 | 215,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,220,848 | 93,557,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,611,079 | 37,079,519 |
| （分配準備積立金） | 22,489,743 | 19,934,010 |
| 元本等合計 | 135,831,927 | 130,637,248 |
| 純資産の部合計 | 135,831,927 | 130,637,248 |
| 負債・純資産合計 | 136,050,737 | 130,853,061 |
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