DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,547 | 372,736 |
| 親投資信託受益証券 | 6,820,617 | 113,448,264 |
| 未収入金 | 123,559,897 | － |
| 流動資産計 | 130,853,061 | 113,821,000 |
| 資産の部合計 | 130,853,061 | 113,821,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,346 | 19,735 |
| 未払委託者報酬 | 186,560 | 125,224 |
| その他未払費用 | 5,511 | 4,835 |
| 流動負債計 | 215,813 | 149,794 |
| 負債の部合計 | 215,813 | 149,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,557,729 | 81,760,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,079,519 | 31,910,614 |
| （分配準備積立金） | 19,934,010 | 15,811,740 |
| 元本等合計 | 130,637,248 | 113,671,206 |
| 純資産の部合計 | 130,637,248 | 113,671,206 |
| 負債・純資産合計 | 130,853,061 | 113,821,000 |
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