DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,736 | 317,988 |
| 親投資信託受益証券 | 113,448,264 | 98,008,375 |
| 流動資産計 | 113,821,000 | 98,326,363 |
| 資産の部合計 | 113,821,000 | 98,326,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,735 | 16,405 |
| 未払委託者報酬 | 125,224 | 104,184 |
| その他未払費用 | 4,835 | 4,004 |
| 流動負債計 | 149,794 | 124,593 |
| 負債の部合計 | 149,794 | 124,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,760,592 | 70,965,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,910,614 | 27,235,859 |
| （分配準備積立金） | 15,811,740 | 13,057,878 |
| 元本等合計 | 113,671,206 | 98,201,770 |
| 純資産の部合計 | 113,671,206 | 98,201,770 |
| 負債・純資産合計 | 113,821,000 | 98,326,363 |
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