DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,988 | 300,842 |
| 親投資信託受益証券 | 98,008,375 | 93,086,109 |
| 流動資産計 | 98,326,363 | 93,386,951 |
| 資産の部合計 | 98,326,363 | 93,386,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,405 | 15,437 |
| 未払委託者報酬 | 104,184 | 98,034 |
| その他未払費用 | 4,004 | 3,769 |
| 流動負債計 | 124,593 | 117,240 |
| 負債の部合計 | 124,593 | 117,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,965,911 | 67,621,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,235,859 | 25,647,950 |
| （分配準備積立金） | 13,057,878 | 11,398,950 |
| 元本等合計 | 98,201,770 | 93,269,711 |
| 純資産の部合計 | 98,201,770 | 93,269,711 |
| 負債・純資産合計 | 98,326,363 | 93,386,951 |
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