DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 481,159 | 498,933 |
| 親投資信託受益証券 | 135,569,578 | 138,370,486 |
| 流動資産計 | 136,050,737 | 138,869,419 |
| 資産の部合計 | 136,050,737 | 138,869,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,384 | 949 |
| 未払受託者報酬 | 22,548 | 23,130 |
| 未払委託者報酬 | 188,260 | 193,117 |
| その他未払費用 | 5,618 | 5,704 |
| 流動負債計 | 218,810 | 222,900 |
| 負債の部合計 | 218,810 | 222,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,220,848 | 102,449,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,611,079 | 36,196,896 |
| （分配準備積立金） | 22,489,743 | 20,568,142 |
| 元本等合計 | 135,831,927 | 138,646,519 |
| 純資産の部合計 | 135,831,927 | 138,646,519 |
| 負債・純資産合計 | 136,050,737 | 138,869,419 |
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