DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,547 | 386,561 |
| 親投資信託受益証券 | 6,820,617 | 118,124,188 |
| 未収入金 | 123,559,897 | 169,000 |
| 流動資産計 | 130,853,061 | 118,679,749 |
| 資産の部合計 | 130,853,061 | 118,679,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,396 | 166,053 |
| 未払受託者報酬 | 22,346 | 20,364 |
| 未払委託者報酬 | 186,560 | 129,200 |
| その他未払費用 | 5,511 | 4,981 |
| 流動負債計 | 215,813 | 320,598 |
| 負債の部合計 | 215,813 | 320,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,557,729 | 84,951,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,079,519 | 33,407,386 |
| （分配準備積立金） | 19,934,010 | 17,552,433 |
| 元本等合計 | 130,637,248 | 118,359,151 |
| 純資産の部合計 | 130,637,248 | 118,359,151 |
| 負債・純資産合計 | 130,853,061 | 118,679,749 |
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