DCダイワ・ターゲットイヤー2020の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,736 | 330,014 |
| 親投資信託受益証券 | 113,448,264 | 101,319,468 |
| 流動資産計 | 113,821,000 | 101,649,482 |
| 資産の部合計 | 113,821,000 | 101,649,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,735 | 17,350 |
| 未払委託者報酬 | 125,224 | 110,011 |
| その他未払費用 | 4,835 | 4,257 |
| 流動負債計 | 149,794 | 131,618 |
| 負債の部合計 | 149,794 | 131,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,760,592 | 73,207,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,910,614 | 28,309,922 |
| （分配準備積立金） | 15,811,740 | 13,924,295 |
| 元本等合計 | 113,671,206 | 101,517,864 |
| 純資産の部合計 | 113,671,206 | 101,517,864 |
| 負債・純資産合計 | 113,821,000 | 101,649,482 |
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