DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月18日 | 2009年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,850 | 27,867 |
| 親投資信託受益証券 | 2,733,173 | 7,825,880 |
| 流動資産合計 | 2,745,023 | 7,853,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,745,023 | 7,853,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,083 | － |
| 未払受託者報酬 | 605 | 1,705 |
| 未払委託者報酬 | 7,476 | 21,088 |
| その他未払費用 | 113 | 183 |
| 流動負債合計 | 9,277 | 22,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,277 | 22,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,189,357 | 10,636,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,453,611 | -2,805,887 |
| （分配準備積立金） | － | 11,348 |
| 元本等合計 | 2,735,746 | 7,830,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,735,746 | 7,830,771 |
| 負債純資産合計 | 2,745,023 | 7,853,747 |
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