DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,867 | 101,273 |
| 親投資信託受益証券 | 7,825,880 | 19,845,492 |
| 流動資産合計 | 7,853,747 | 19,946,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,853,747 | 19,946,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,705 | 4,489 |
| 未払委託者報酬 | 21,088 | 54,262 |
| その他未払費用 | 183 | 595 |
| 流動負債合計 | 22,976 | 59,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,976 | 59,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,636,658 | 25,927,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,805,887 | -6,040,408 |
| （分配準備積立金） | 11,348 | 538,972 |
| 元本等合計 | 7,830,771 | 19,887,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,830,771 | 19,887,419 |
| 負債純資産合計 | 7,853,747 | 19,946,765 |
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