DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,273 | 107,841 |
| 親投資信託受益証券 | 19,845,492 | 22,319,435 |
| 流動資産合計 | 19,946,765 | 22,427,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,946,765 | 22,427,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,489 | 5,543 |
| 未払委託者報酬 | 54,262 | 67,110 |
| その他未払費用 | 595 | 728 |
| 流動負債合計 | 59,346 | 73,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,346 | 73,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,927,827 | 32,510,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,040,408 | -10,156,257 |
| （分配準備積立金） | 538,972 | 452,022 |
| 元本等合計 | 19,887,419 | 22,353,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,887,419 | 22,353,895 |
| 負債純資産合計 | 19,946,765 | 22,427,276 |
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