DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月20日-平成24年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,841 | 173,405 |
| 親投資信託受益証券 | 22,319,435 | 43,015,123 |
| 流動資産合計 | 22,427,276 | 43,188,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,427,276 | 43,188,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,543 | 8,522 |
| 未払委託者報酬 | 67,110 | 102,605 |
| その他未払費用 | 728 | 1,183 |
| 流動負債合計 | 73,381 | 112,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,381 | 112,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,510,152 | 53,046,883 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,156,257 | -9,970,665 |
| （分配準備積立金） | 452,022 | 3,359,790 |
| 元本等合計 | 22,353,895 | 43,076,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,353,895 | 43,076,218 |
| 負債純資産合計 | 22,427,276 | 43,188,528 |
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