DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月19日-平成25年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,405 | 337,714 |
| 親投資信託受益証券 | 43,015,123 | 72,934,360 |
| 流動資産合計 | 43,188,528 | 73,272,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,188,528 | 73,272,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,522 | 17,525 |
| 未払委託者報酬 | 102,605 | 210,758 |
| その他未払費用 | 1,183 | 2,549 |
| 流動負債合計 | 112,310 | 230,832 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,310 | 230,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,046,883 | 67,318,185 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,970,665 | 5,723,057 |
| （分配準備積立金） | 3,359,790 | 17,358,774 |
| 元本等合計 | 43,076,218 | 73,041,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,076,218 | 73,041,242 |
| 負債純資産合計 | 43,188,528 | 73,272,074 |
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