DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,714 | 574,295 |
| 親投資信託受益証券 | 72,934,360 | 113,640,261 |
| 流動資産計 | 73,272,074 | 114,214,556 |
| 資産の部合計 | 73,272,074 | 114,214,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,003 |
| 未払受託者報酬 | 17,525 | 26,530 |
| 未払委託者報酬 | 210,758 | 318,866 |
| その他未払費用 | 2,549 | 3,897 |
| 流動負債計 | 230,832 | 350,296 |
| 負債の部合計 | 230,832 | 350,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,318,185 | 90,614,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,723,057 | 23,250,214 |
| （分配準備積立金） | 17,358,774 | 29,638,461 |
| 元本等合計 | 73,041,242 | 113,864,260 |
| 純資産の部合計 | 73,041,242 | 113,864,260 |
| 負債・純資産合計 | 73,272,074 | 114,214,556 |
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