有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月19日 至 2013年12月18日 | 自 2013年12月19日 至 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 16,776,237 | 14,771,901 |
| 営業収益合計 | 16,776,245 | 14,771,916 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,403 | 47,662 |
| 委託者報酬 | 389,822 | 572,906 |
| その他費用 | 4,687 | 7,026 |
| 営業費用合計 | 426,912 | 627,594 |
| 全事業営業利益 | 16,349,333 | 14,144,322 |
| 当期経常利益 | 16,349,333 | 14,144,322 |
| 当年度純利益 | 16,349,333 | 14,144,322 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,829,356 | 320,248 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,723,057 | 23,250,214 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,994 | 4,323,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,674,994 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,323,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 501,249 | 620,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 620,122 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 501,249 | － |
| 分配金 | － | － |