資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,421,236,884	4,917,685,777
負債合計		7,165,812,850	4,351,243,589
純資産の部
元本等

2015/09/11 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	190,055
追加型株式投資信託	583	12,272,198
株式投資信託 合計	609	12,462,253
単位型公社債投資信託	1	6,181
追加型公社債投資信託	17	3,367,012
公社債投資信託 合計	18	3,373,192
総合計	627	15,835,445

2015/09/11 9:12

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		138,503,810,420	99.55
	内 日本	138,503,810,420	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		626,885,488	0.45
純資産総額		139,130,695,908	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		514,600,000	0.37
	内 日本	514,600,000	0.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2015/09/11 9:12

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		152,931,202	99.81
	内 日本	152,931,202	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,978	0.19
純資産総額		153,226,180	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/09/11 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産

2015/09/11 9:12

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2015/09/11 9:12