DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 574,295 | 775,630 |
| 親投資信託受益証券 | 113,640,261 | 149,614,658 |
| 未収入金 | － | 263,000 |
| 流動資産計 | 114,214,556 | 150,653,288 |
| 資産の部合計 | 114,214,556 | 150,653,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,003 | 266,912 |
| 未払受託者報酬 | 26,530 | 36,080 |
| 未払委託者報酬 | 318,866 | 433,403 |
| その他未払費用 | 3,897 | 5,341 |
| 流動負債計 | 350,296 | 741,736 |
| 負債の部合計 | 350,296 | 741,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,614,046 | 111,461,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,250,214 | 38,449,798 |
| （分配準備積立金） | 29,638,461 | 27,213,075 |
| 元本等合計 | 113,864,260 | 149,911,552 |
| 純資産の部合計 | 113,864,260 | 149,911,552 |
| 負債・純資産合計 | 114,214,556 | 150,653,288 |
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