DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 366,620 |
| コール・ローン | 878,083 | 780,701 |
| 親投資信託受益証券 | 163,803,126 | 172,490,065 |
| 流動資産計 | 164,681,209 | 173,637,386 |
| 資産の部合計 | 164,681,209 | 173,637,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,835 |
| 未払受託者報酬 | 42,736 | 34,150 |
| 未払委託者報酬 | 513,373 | 386,061 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,329 | 6,486 |
| 流動負債計 | 562,438 | 437,533 |
| 負債の部合計 | 562,438 | 437,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,950,676 | 143,491,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,168,095 | 29,708,437 |
| （分配準備積立金） | 28,862,058 | 26,432,633 |
| 元本等合計 | 164,118,771 | 173,199,853 |
| 純資産の部合計 | 164,118,771 | 173,199,853 |
| 負債・純資産合計 | 164,681,209 | 173,637,386 |
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