DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月18日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 747,266 | 859,348 |
| 親投資信託受益証券 | 202,053,989 | 231,803,989 |
| 未収入金 | 417,000 | － |
| 流動資産計 | 203,218,255 | 232,663,337 |
| 資産の部合計 | 203,218,255 | 232,663,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 429,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,686 | 35,201 |
| 未払委託者報酬 | 307,206 | 364,190 |
| その他未払費用 | 7,408 | 8,714 |
| 流動負債計 | 774,276 | 408,105 |
| 負債の部合計 | 774,276 | 408,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,148,249 | 171,418,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,295,730 | 60,836,721 |
| （分配準備積立金） | 30,265,156 | 26,813,070 |
| 元本等合計 | 202,443,979 | 232,255,232 |
| 純資産の部合計 | 202,443,979 | 232,255,232 |
| 負債・純資産合計 | 203,218,255 | 232,663,337 |
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