DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 270,552 |
| コール・ローン | 1,602,902 | 588,975 |
| 親投資信託受益証券 | 229,438,806 | 226,896,309 |
| 未収入金 | 1,398,000 | 13,000 |
| 流動資産計 | 232,439,708 | 227,768,836 |
| 資産の部合計 | 232,439,708 | 227,768,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,098,023 | 9,294 |
| 未払受託者報酬 | 37,928 | 36,640 |
| 未払委託者報酬 | 392,393 | 378,995 |
| その他未払費用 | 9,396 | 9,080 |
| 流動負債計 | 2,537,740 | 434,009 |
| 負債の部合計 | 2,537,740 | 434,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,762,139 | 159,419,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,139,829 | 67,915,784 |
| （分配準備積立金） | 40,430,054 | 38,008,586 |
| 元本等合計 | 229,901,968 | 227,334,827 |
| 純資産の部合計 | 229,901,968 | 227,334,827 |
| 負債・純資産合計 | 232,439,708 | 227,768,836 |
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