DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,633 | － |
| コール・ローン | 706,348 | 1,044,731 |
| 親投資信託受益証券 | 228,115,763 | 234,501,922 |
| 流動資産計 | 228,990,744 | 235,546,653 |
| 資産の部合計 | 228,990,744 | 235,546,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 143,340 |
| 未払受託者報酬 | 36,716 | 38,099 |
| 未払委託者報酬 | 379,777 | 394,025 |
| その他未払費用 | 9,107 | 9,452 |
| 流動負債計 | 425,600 | 584,916 |
| 負債の部合計 | 425,600 | 584,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,329,589 | 164,328,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,235,555 | 70,632,741 |
| （分配準備積立金） | 33,094,628 | 30,972,923 |
| 元本等合計 | 228,565,144 | 234,961,737 |
| 純資産の部合計 | 228,565,144 | 234,961,737 |
| 負債・純資産合計 | 228,990,744 | 235,546,653 |
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