剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月19日至平成26年6月18日	当中間計算期間自平成26年12月19日至平成27年6月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		35,457	575,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,723,057	23,250,214
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,387,655	9,348,753
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,387,655	9,348,753
剰余金減少額又は欠損金増加額		364,916	2,349,449
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,916	2,349,449
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,100,358	38,449,798

2015/09/11 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	154,467,311,877	143,066,313,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△30,322,373,106	△6,605,944,706

2015/09/11 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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