DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 878,083 | 747,266 |
| 親投資信託受益証券 | 163,803,126 | 202,053,989 |
| 未収入金 | － | 417,000 |
| 流動資産計 | 164,681,209 | 203,218,255 |
| 資産の部合計 | 164,681,209 | 203,218,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 429,976 |
| 未払受託者報酬 | 42,736 | 29,686 |
| 未払委託者報酬 | 513,373 | 307,206 |
| その他未払費用 | 6,329 | 7,408 |
| 流動負債計 | 562,438 | 774,276 |
| 負債の部合計 | 562,438 | 774,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,950,676 | 152,148,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,168,095 | 50,295,730 |
| （分配準備積立金） | 28,862,058 | 30,265,156 |
| 元本等合計 | 164,118,771 | 202,443,979 |
| 純資産の部合計 | 164,118,771 | 202,443,979 |
| 負債・純資産合計 | 164,681,209 | 203,218,255 |
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