DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 747,266 | 1,602,902 |
| 親投資信託受益証券 | 202,053,989 | 229,438,806 |
| 未収入金 | 417,000 | 1,398,000 |
| 流動資産計 | 203,218,255 | 232,439,708 |
| 資産の部合計 | 203,218,255 | 232,439,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,976 | 2,098,023 |
| 未払受託者報酬 | 29,686 | 37,928 |
| 未払委託者報酬 | 307,206 | 392,393 |
| その他未払費用 | 7,408 | 9,396 |
| 流動負債計 | 774,276 | 2,537,740 |
| 負債の部合計 | 774,276 | 2,537,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,148,249 | 159,762,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,295,730 | 70,139,829 |
| （分配準備積立金） | 30,265,156 | 40,430,054 |
| 元本等合計 | 202,443,979 | 229,901,968 |
| 純資産の部合計 | 202,443,979 | 229,901,968 |
| 負債・純資産合計 | 203,218,255 | 232,439,708 |
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