DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,633 |
| コール・ローン | 1,602,902 | 706,348 |
| 親投資信託受益証券 | 229,438,806 | 228,115,763 |
| 未収入金 | 1,398,000 | － |
| 流動資産計 | 232,439,708 | 228,990,744 |
| 資産の部合計 | 232,439,708 | 228,990,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,098,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,928 | 36,716 |
| 未払委託者報酬 | 392,393 | 379,777 |
| その他未払費用 | 9,396 | 9,107 |
| 流動負債計 | 2,537,740 | 425,600 |
| 負債の部合計 | 2,537,740 | 425,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,762,139 | 165,329,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,139,829 | 63,235,555 |
| （分配準備積立金） | 40,430,054 | 33,094,628 |
| 元本等合計 | 229,901,968 | 228,565,144 |
| 純資産の部合計 | 229,901,968 | 228,565,144 |
| 負債・純資産合計 | 232,439,708 | 228,990,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
