DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,633 | － |
| コール・ローン | 706,348 | 1,030,199 |
| 親投資信託受益証券 | 228,115,763 | 283,050,679 |
| 未収入金 | － | 1,211,000 |
| 流動資産計 | 228,990,744 | 285,291,878 |
| 資産の部合計 | 228,990,744 | 285,291,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,210,028 |
| 未払受託者報酬 | 36,716 | 41,357 |
| 未払委託者報酬 | 379,777 | 427,794 |
| その他未払費用 | 9,107 | 10,369 |
| 流動負債計 | 425,600 | 1,689,548 |
| 負債の部合計 | 425,600 | 1,689,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,329,589 | 187,151,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,235,555 | 96,450,507 |
| （分配準備積立金） | 33,094,628 | 42,964,125 |
| 元本等合計 | 228,565,144 | 283,602,330 |
| 純資産の部合計 | 228,565,144 | 283,602,330 |
| 負債・純資産合計 | 228,990,744 | 285,291,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
