DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,030,199 | 1,034,360 |
| 親投資信託受益証券 | 283,050,679 | 265,536,478 |
| 未収入金 | 1,211,000 | － |
| 流動資産計 | 285,291,878 | 266,570,838 |
| 資産の部合計 | 285,291,878 | 266,570,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,210,028 | 14,313 |
| 未払受託者報酬 | 41,357 | 42,715 |
| 未払委託者報酬 | 427,794 | 441,709 |
| その他未払費用 | 10,369 | 10,599 |
| 流動負債計 | 1,689,548 | 509,336 |
| 負債の部合計 | 1,689,548 | 509,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,151,823 | 172,612,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,450,507 | 93,449,098 |
| （分配準備積立金） | 42,964,125 | 34,205,995 |
| 元本等合計 | 283,602,330 | 266,061,502 |
| 純資産の部合計 | 283,602,330 | 266,061,502 |
| 負債・純資産合計 | 285,291,878 | 266,570,838 |
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