剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月20日至平成29年6月19日	当中間計算期間自平成29年12月19日至平成30年6月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		97,122	△138,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		50,295,730	70,139,829
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,565,057	3,994,083
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,565,057	3,994,083
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,616,752	4,328,212
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,616,752	4,328,212
中間剰余金又は中間欠損金(△)		60,836,721	67,915,784

2018/09/11 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	128,399,557,544	130,428,818,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,554,039,580	14,718,778,829

2018/09/11 9:08