負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年12月18日現在当中間計算期間末 2021年6月18日現在1.※1期首元本額187,151,823円172,612,404円期中追加設定元本額62,234,725円51,646,924円期中一部解約元本額76,774,144円26,337,452円2.中間計算期間末日における受益権の総数172,612,404口197,921,876口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日当中間計算期間 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年6月18日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年12月18日現在当中間計算期間末 2021年6月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年12月18日現在当中間計算期間末 2021年6月18日現在1口当たり純資産額1.5414円1.6582円(1万口当たり純資産額)(15,414円)(16,582円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		159,591,640,842	178,712,450,539
負債純資産合計		178,150,463,922	184,133,582,054

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月18日現在2021年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,997,284,6128,988,112,138株式※2※3157,993,811,340174,086,041,200派生商品評価勘定32,496,150-未収入金81,864,989-未収配当金30,357,5841,040,932,225未収利息522,106306,559その他未収収益※414,127,14118,189,932流動資産合計178,150,463,922184,133,582,054資産合計178,150,463,922184,133,582,054負債の部流動負債派生商品評価勘定-38,715,350前受金28,224,00012,480,000未払金-322,200未払解約金10,075,447,935128,459,050受入担保金8,455,151,1455,241,154,915流動負債合計18,558,823,0805,421,131,515負債合計18,558,823,0805,421,131,515純資産の部元本等元本※1133,497,261,446136,132,322,482剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,094,379,39642,580,128,057元本等合計159,591,640,842178,712,450,539純資産合計159,591,640,842178,712,450,539負債純資産合計178,150,463,922184,133,582,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月19日 至 2021年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年12月18日現在2021年6月18日現在1.※1期首2019年12月19日2020年12月19日期首元本額141,422,704,097円133,497,261,446円期中追加設定元本額28,240,870,154円11,308,943,548円期中一部解約元本額36,166,312,805円8,673,882,512円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,168,441,511円3,008,416,171円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,643,901,616円6,155,138,758円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2930,510円927,235円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)30,535,580円25,469,299円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)623,575,767円510,184,600円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)33,892,315円26,728,376円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)874,355,172円756,509,896円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)131,839,212円175,088,858円D-I's TOPIXインデックス32,837,839円31,723,418円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド9,520,635円-円DCダイワ・ターゲットイヤー205024,968,635円82,629,355円iFree TOPIXインデックス2,220,877,385円3,613,001,905円iFree 8資産バランス2,611,434,527円3,003,165,442円iFree 年金バランス149,162,339円372,595,305円DCダイワ日本株式インデックス64,990,219,547円65,356,872,657円ダイワ・ライフ・バランス302,947,069,676円2,831,831,789円ダイワ・ライフ・バランス503,732,560,786円3,788,254,563円ダイワ・ライフ・バランス703,318,474,811円3,586,002,528円年金ダイワ日本株式インデックス5,179,124,291円5,715,522,099円DCダイワ・ターゲットイヤー203046,810,118円47,094,552円DCダイワ・ターゲットイヤー204035,945,672円44,191,603円ダイワつみたてインデックス日本株式839,698,602円1,115,761,138円ダイワつみたてインデックスバランス3010,903,922円10,004,291円ダイワつみたてインデックスバランス507,976,371円8,324,391円ダイワつみたてインデックスバランス7011,919,728円14,322,451円ダイワ世界バランスファンド40VA129,490,275円117,698,161円ダイワ世界バランスファンド60VA139,591,744円130,882,312円ダイワ・バランスファンド35VA7,527,954,251円6,537,797,112円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)637,068,308円580,569,028円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)99,902,437円82,764,931円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)178,714,272円149,390,769円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド143,373,446円163,086,985円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,039,033,330円10,051,969,047円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)830,852,621円2,229,818,371円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,194,547,687円2,534,932,275円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,231,058,118円1,218,830,839円ダイワライフスタイル25171,113,439円157,133,622円ダイワライフスタイル50649,847,886円607,071,577円ダイワライフスタイル75515,941,191円500,212,436円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)11,331,795,874円10,790,404,337円計133,497,261,446円136,132,322,482円2.期末日における受益権の総数133,497,261,446口136,132,322,482口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 8,062,258,000円株式 4,924,104,980円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 798,510,000円株式 945,690,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,252,105円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分17,707,600円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年12月18日 現在2021年6月18日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,529,106,000-1,561,650,00032,544,0004,638,755,000-4,600,170,000△38,585,000合計1,529,106,000-1,561,650,00032,544,0004,638,755,000-4,600,170,000△38,585,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年12月18日現在2021年6月18日現在1口当たり純資産額1.1955円1.3128円(1万口当たり純資産額)(11,955円)(13,128円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		163,954,427,957	218,892,204,750
負債純資産合計		166,418,047,848	219,063,438,054

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月18日現在2021年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金273,117,006704,345,654コール・ローン4,342,148,7978,814,167,081株式155,418,316,420200,444,643,287投資証券3,675,537,0504,968,455,275派生商品評価勘定35,304,58355,266,821未収入金59,317,1362,898,639未収配当金129,709,291191,502,868差入委託証拠金2,484,597,5653,882,158,429流動資産合計166,418,047,848219,063,438,054資産合計166,418,047,848219,063,438,054負債の部流動負債派生商品評価勘定14,756,178116,612,204未払金8,961,660-未払解約金2,439,902,05354,621,100流動負債合計2,463,619,891171,233,304負債合計2,463,619,891171,233,304純資産の部元本等元本※153,363,008,73358,611,778,672剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,591,419,224160,280,426,078元本等合計163,954,427,957218,892,204,750純資産合計163,954,427,957218,892,204,750負債純資産合計166,418,047,848219,063,438,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月19日 至 2021年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/09/10 9:20