DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,034,360 | 1,208,919 |
| 親投資信託受益証券 | 265,536,478 | 327,546,328 |
| 未収入金 | － | 782,000 |
| 流動資産計 | 266,570,838 | 329,537,247 |
| 資産の部合計 | 266,570,838 | 329,537,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,313 | 773,239 |
| 未払受託者報酬 | 42,715 | 48,879 |
| 未払委託者報酬 | 441,709 | 505,536 |
| その他未払費用 | 10,599 | 12,146 |
| 流動負債計 | 509,336 | 1,339,800 |
| 負債の部合計 | 509,336 | 1,339,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,612,404 | 197,921,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,449,098 | 130,275,571 |
| （分配準備積立金） | 34,205,995 | 29,646,481 |
| 元本等合計 | 266,061,502 | 328,197,447 |
| 純資産の部合計 | 266,061,502 | 328,197,447 |
| 負債・純資産合計 | 266,570,838 | 329,537,247 |
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