DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,504,040 | 1,628,898 |
| 親投資信託受益証券 | 403,562,742 | 423,739,585 |
| 流動資産計 | 405,066,782 | 425,368,483 |
| 資産の部合計 | 405,066,782 | 425,368,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,272 | 69,124 |
| 未払委託者報酬 | 633,600 | 714,895 |
| その他未払費用 | 15,243 | 17,206 |
| 流動負債計 | 710,115 | 801,225 |
| 負債の部合計 | 710,115 | 801,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,240,655 | 255,918,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,116,012 | 168,648,505 |
| （分配準備積立金） | 51,114,612 | 44,358,591 |
| 元本等合計 | 404,356,667 | 424,567,258 |
| 純資産の部合計 | 404,356,667 | 424,567,258 |
| 負債・純資産合計 | 405,066,782 | 425,368,483 |
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