DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,699,827 | 1,963,167 |
| 親投資信託受益証券 | 437,050,640 | 498,742,112 |
| 未収入金 | 19,000 | 550,000 |
| 流動資産計 | 438,769,467 | 501,255,279 |
| 資産の部合計 | 438,769,467 | 501,255,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,152 | 681,563 |
| 未払受託者報酬 | 72,787 | 75,124 |
| 未払委託者報酬 | 752,567 | 776,642 |
| その他未払費用 | 18,115 | 18,696 |
| 流動負債計 | 853,621 | 1,552,025 |
| 負債の部合計 | 853,621 | 1,552,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,850,872 | 276,113,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,064,974 | 223,589,916 |
| （分配準備積立金） | 40,790,246 | 36,997,654 |
| 元本等合計 | 437,915,846 | 499,703,254 |
| 純資産の部合計 | 437,915,846 | 499,703,254 |
| 負債・純資産合計 | 438,769,467 | 501,255,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
