DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,158,238 | 2,513,255 |
| 親投資信託受益証券 | 552,000,599 | 577,708,622 |
| 未収入金 | － | 11,533,000 |
| 流動資産計 | 554,158,837 | 591,754,877 |
| 資産の部合計 | 554,158,837 | 591,754,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,599 | 11,857,827 |
| 未払受託者報酬 | 84,517 | 94,156 |
| 未払委託者報酬 | 873,753 | 973,381 |
| その他未払費用 | 21,042 | 23,466 |
| 流動負債計 | 1,074,911 | 12,948,830 |
| 負債の部合計 | 1,074,911 | 12,948,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,806,057 | 290,065,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,277,869 | 288,740,227 |
| （分配準備積立金） | 72,726,920 | 61,783,502 |
| 元本等合計 | 553,083,926 | 578,806,047 |
| 純資産の部合計 | 553,083,926 | 578,806,047 |
| 負債・純資産合計 | 554,158,837 | 591,754,877 |
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