資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2022年12月19日現在当中間計算期間末 2023年6月19日現在1口当たり純資産額1.6918円1.8098円(1万口当たり純資産額)(16,918円)(18,098円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2023/09/12 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託 合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託 合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託 合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託 合計1121,759,030総合計98126,194,744

2023/09/12 9:25

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第6計算期間33.6第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.7第14計算期間9.7第15計算期間0.12022年12月20日～ 2023年6月19日7.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		246,134,869,730	96.64
	内 日本	246,134,869,730	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,565,873,259	3.36
純資産総額		254,700,742,989	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式246,134,869,73096.64内 日本246,134,869,73096.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,565,873,2593.36純資産総額254,700,742,989100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,419,840,000	3.31
	内 日本	8,419,840,000	3.31

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)8,419,840,0003.31内 日本8,419,840,0003.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		346,069,843,805	92.85
	内 香港	2,632,850,347	0.71
	内 シンガポール	1,391,510,263	0.37
	内 イスラエル	686,230,972	0.18
	内 ノルウェー	689,417,156	0.18
	内 スウェーデン	3,540,847,073	0.95
	内 デンマーク	3,269,192,304	0.88
	内 イギリス	15,035,061,130	4.03
	内 アイルランド	811,777,744	0.22
	内 オランダ	4,724,118,999	1.27
	内 ベルギー	887,613,679	0.24
	内 フランス	12,347,980,448	3.31
	内 ドイツ	8,617,879,632	2.31
	内 スイス	9,989,302,621	2.68
	内 ポルトガル	214,298,793	0.06
	内 スペイン	2,674,863,279	0.72
	内 イタリア	2,560,693,878	0.69
	内 フィンランド	886,044,060	0.24
	内 オーストリア	174,180,333	0.05
	内 カナダ	11,571,868,323	3.10
	内 アメリカ	256,628,589,399	68.85
	内 オーストラリア	6,516,075,581	1.75
	内 ニュージーランド	219,447,791	0.06
投資証券		7,554,925,129	2.03
	内 香港	131,108,668	0.04
	内 シンガポール	151,152,493	0.04
	内 イギリス	125,037,739	0.03
	内 ベルギー	28,833,178	0.01
	内 フランス	116,132,212	0.03
	内 カナダ	30,518,106	0.01
	内 アメリカ	6,351,099,077	1.70
	内 オーストラリア	621,043,656	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,097,487,253	5.12
純資産総額		372,722,256,187	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式346,069,843,80592.85内 香港2,632,850,3470.71内 シンガポール1,391,510,2630.37内 イスラエル686,230,9720.18内 ノルウェー689,417,1560.18内 スウェーデン3,540,847,0730.95内 デンマーク3,269,192,3040.88内 イギリス15,035,061,1304.03内 アイルランド811,777,7440.22内 オランダ4,724,118,9991.27内 ベルギー887,613,6790.24内 フランス12,347,980,4483.31内 ドイツ8,617,879,6322.31内 スイス9,989,302,6212.68内 ポルトガル214,298,7930.06内 スペイン2,674,863,2790.72内 イタリア2,560,693,8780.69内 フィンランド886,044,0600.24内 オーストリア174,180,3330.05内 カナダ11,571,868,3233.10内 アメリカ256,628,589,39968.85内 オーストラリア6,516,075,5811.75内 ニュージーランド219,447,7910.06投資証券7,554,925,1292.03内 香港131,108,6680.04内 シンガポール151,152,4930.04内 イギリス125,037,7390.03内 ベルギー28,833,1780.01内 フランス116,132,2120.03内 カナダ30,518,1060.01内 アメリカ6,351,099,0771.70内 オーストラリア621,043,6560.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,097,487,2535.12純資産総額372,722,256,187100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,038,481,842	5.11
	内 イギリス	1,012,935,606	0.27
	内 ドイツ	3,648,012,535	0.98
	内 カナダ	1,157,805,634	0.31
	内 アメリカ	12,380,433,306	3.32
	内 オーストラリア	839,294,761	0.23
為替予約取引(買建)		10,379,833,220	2.78
	内 日本	10,379,833,220	2.78

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)19,038,481,8425.11内 イギリス1,012,935,6060.27内 ドイツ3,648,012,5350.98内 カナダ1,157,805,6340.31内 アメリカ12,380,433,3063.32内 オーストラリア839,294,7610.23為替予約取引(買建)10,379,833,2202.78内 日本10,379,833,2202.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		454,115,265,400	97.78
	内 日本	454,115,265,400	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,331,790,352	2.22
純資産総額		464,447,055,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券454,115,265,40097.78内 日本454,115,265,40097.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,331,790,3522.22純資産総額464,447,055,752100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		10,320,800,000	2.22
	内 日本	10,320,800,000	2.22

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,320,800,0002.22内 日本10,320,800,0002.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		8,426,893	0.03
	内 イギリス	8,426,893	0.03
投資信託受益証券		404,835,278	1.25
	内 アメリカ	404,835,278	1.25
投資証券		31,107,861,849	95.96
	内 ガーンジィ	59,116,336	0.18
	内 韓国	69,646,873	0.21
	内 香港	405,805,363	1.25
	内 シンガポール	1,181,535,051	3.64
	内 イスラエル	38,434,796	0.12
	内 イギリス	1,340,605,754	4.14
	内 アイルランド	9,817,799	0.03
	内 オランダ	51,535,587	0.16
	内 ベルギー	266,343,081	0.82
	内 フランス	474,740,756	1.46
	内 ドイツ	12,159,625	0.04
	内 スペイン	108,003,692	0.33
	内 イタリア	2,637,586	0.01
	内 カナダ	517,388,500	1.60
	内 アメリカ	24,356,375,561	75.14
	内 オーストラリア	2,089,495,740	6.45
	内 ニュージーランド	124,219,749	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		894,781,152	2.76
純資産総額		32,415,905,172	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式8,426,8930.03内 イギリス8,426,8930.03投資信託受益証券404,835,2781.25内 アメリカ404,835,2781.25投資証券31,107,861,84995.96内 ガーンジィ59,116,3360.18内 韓国69,646,8730.21内 香港405,805,3631.25内 シンガポール1,181,535,0513.64内 イスラエル38,434,7960.12内 イギリス1,340,605,7544.14内 アイルランド9,817,7990.03内 オランダ51,535,5870.16内 ベルギー266,343,0810.82内 フランス474,740,7561.46内 ドイツ12,159,6250.04内 スペイン108,003,6920.33内 イタリア2,637,5860.01内 カナダ517,388,5001.60内 アメリカ24,356,375,56175.14内 オーストラリア2,089,495,7406.45内 ニュージーランド124,219,7490.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)894,781,1522.76純資産総額32,415,905,172100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		893,863,215	2.76
	内 ドイツ	218,717,280	0.67
	内 アメリカ	675,145,935	2.08
為替予約取引(買建)		412,980,197	1.27
	内 日本	412,980,197	1.27

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)893,863,2152.76内 ドイツ218,717,2800.67内 アメリカ675,145,9352.08為替予約取引(買建)412,980,1971.27内 日本412,980,1971.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		416,724,380	99.27
	内 日本	416,724,380	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,080,285	0.73
純資産総額		419,804,665	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券416,724,38099.27内 日本416,724,38099.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,080,2850.73純資産総額419,804,665100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		260,482,886,369	97.53
	内 ユーロ	87,622,781,660	32.81
	内 中国	13,408,254,149	5.02
	内 シンガポール	1,073,582,919	0.40
	内 マレーシア	1,363,967,310	0.51
	内 イスラエル	691,159,306	0.26
	内 ノルウェー	403,094,391	0.15
	内 スウェーデン	504,409,460	0.19
	内 デンマーク	803,361,785	0.30
	内 イギリス	12,372,624,765	4.63
	内 ポーランド	1,263,219,205	0.47
	内 カナダ	5,002,110,638	1.87
	内 アメリカ	129,193,006,523	48.37
	内 メキシコ	2,305,233,676	0.86
	内 オーストラリア	3,973,584,825	1.49
	内 ニュージーランド	502,495,757	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,609,514,587	2.47
純資産総額		267,092,400,956	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券260,482,886,36997.53内 ユーロ87,622,781,66032.81内 中国13,408,254,1495.02内 シンガポール1,073,582,9190.40内 マレーシア1,363,967,3100.51内 イスラエル691,159,3060.26内 ノルウェー403,094,3910.15内 スウェーデン504,409,4600.19内 デンマーク803,361,7850.30内 イギリス12,372,624,7654.63内 ポーランド1,263,219,2050.47内 カナダ5,002,110,6381.87内 アメリカ129,193,006,52348.37内 メキシコ2,305,233,6760.86内 オーストラリア3,973,584,8251.49内 ニュージーランド502,495,7570.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,609,514,5872.47純資産総額267,092,400,956100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,387,217,138	0.89
	内 日本	2,387,217,138	0.89
為替予約取引(売建)		46,382,700	△0.02
	内 日本	46,382,700	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,387,217,1380.89内 日本2,387,217,1380.89為替予約取引(売建)46,382,700△0.02内 日本46,382,700△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/09/12 9:25

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		507,803,049	99.80
	内 日本	507,803,049	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		995,082	0.20
純資産総額		508,798,131	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券507,803,04999.80内 日本507,803,04999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)995,0820.20純資産総額508,798,131100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/12 9:25

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/09/12 9:25

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2023/09/12 9:25

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年12月18日)73,041,24273,041,2421.08501.0850第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.5154第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.5414第14計算期間末 (2021年12月20日)404,356,667404,356,6671.69021.69022022年6月末日433,880,505-1.6904-7月末日446,983,306-1.7193-8月末日438,681,822-1.7186-9月末日438,155,421-1.6742-10月末日448,146,824-1.7274-11月末日441,899,760-1.7154-第15計算期間末 (2022年12月19日)437,915,846437,915,8461.69181.691812月末日428,884,070-1.6598-2023年1月末日434,160,581-1.6876-2月末日451,858,565-1.7043-3月末日462,329,790-1.7054-4月末日476,685,268-1.7275-5月末日479,630,201-1.7594-6月末日508,798,131-1.8199-

2023/09/12 9:25

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/09/12 9:25