DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,699,827 | 2,158,238 |
| 親投資信託受益証券 | 437,050,640 | 552,000,599 |
| 未収入金 | 19,000 | － |
| 流動資産計 | 438,769,467 | 554,158,837 |
| 資産の部合計 | 438,769,467 | 554,158,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,152 | 95,599 |
| 未払受託者報酬 | 72,787 | 84,517 |
| 未払委託者報酬 | 752,567 | 873,753 |
| その他未払費用 | 18,115 | 21,042 |
| 流動負債計 | 853,621 | 1,074,911 |
| 負債の部合計 | 853,621 | 1,074,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,850,872 | 299,806,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,064,974 | 253,277,869 |
| （分配準備積立金） | 40,790,246 | 72,726,920 |
| 元本等合計 | 437,915,846 | 553,083,926 |
| 純資産の部合計 | 437,915,846 | 553,083,926 |
| 負債・純資産合計 | 438,769,467 | 554,158,837 |
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