DCダイワ・ターゲットイヤー2030の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,158,238 | 2,320,894 |
| 親投資信託受益証券 | 552,000,599 | 613,120,316 |
| 流動資産計 | 554,158,837 | 615,441,210 |
| 資産の部合計 | 554,158,837 | 615,441,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,599 | 155 |
| 未払受託者報酬 | 84,517 | 97,284 |
| 未払委託者報酬 | 873,753 | 1,005,665 |
| その他未払費用 | 21,042 | 24,235 |
| 流動負債計 | 1,074,911 | 1,127,339 |
| 負債の部合計 | 1,074,911 | 1,127,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,806,057 | 305,301,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,277,869 | 309,011,879 |
| （分配準備積立金） | 72,726,920 | 98,840,713 |
| 元本等合計 | 553,083,926 | 614,313,871 |
| 純資産の部合計 | 553,083,926 | 614,313,871 |
| 負債・純資産合計 | 554,158,837 | 615,441,210 |
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