有報情報

#1 投資リスク（連結）

価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

2024/03/11 9:13

#2 投資制限（連結）

⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

2024/03/11 9:13

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年12月18日が休日のため、前計算期間末日を2022年12月19日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第15期 2022年12月19日現在	第16期 2023年12月18日現在
1.	※1	期首元本額	120,843,564円	146,424,862円
		期中追加設定元本額	57,094,084円	49,299,001円
		期中一部解約元本額	31,512,786円	16,683,120円

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 2022年12月19日現在第16期 2023年12月18日現在1.※1期首元本額120,843,564円146,424,862円期中追加設定元本額57,094,084円49,299,001円期中一部解約元本額31,512,786円16,683,120円2.計算期間末日における受益権の総数146,424,862口179,040,743口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 自2021年12月21日 至2022年12月19日第16期 自2022年12月20日 至2023年12月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(528,259円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,983,827円)及び分配準備積立金(21,885,402円)より分配対象額は150,397,488円(1万口当たり10,271.31円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,154,530円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,688,075円)及び分配準備積立金(20,210,193円)より分配対象額は225,052,798円(1万口当たり12,569.92円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2024/03/11 9:13

#4 課税上の取扱い（連結）

資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2024/03/11 9:13

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年12月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
純資産の部
元本等
元本	※1	148,213,575,565	167,363,042,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,523,332,820	110,842,652,788
元本等合計		200,736,908,385	278,205,695,463
純資産合計		200,736,908,385	278,205,695,463

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年12月19日現在 金 額 (円)2023年12月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン10,825,381,92812,509,355,185株式※2※3197,542,891,460271,694,881,710派生商品評価勘定275,600-未収配当金21,088,47034,216,517未収利息423,892354,362前払金7,400,00040,870,000その他未収収益※43,908,4223,809,987差入委託証拠金-83,656,486流動資産合計208,401,369,772284,367,144,247資産合計208,401,369,772284,367,144,247負債の部流動負債派生商品評価勘定22,884,70088,366,150未払解約金37,423,62045,582,510受入担保金7,604,153,0676,027,500,124流動負債合計7,664,461,3876,161,448,784負債合計7,664,461,3876,161,448,784純資産の部元本等元本※1148,213,575,565167,363,042,675剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)52,523,332,820110,842,652,788元本等合計200,736,908,385278,205,695,463純資産合計200,736,908,385278,205,695,463負債純資産合計208,401,369,772284,367,144,247注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/11 9:13