剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月19日至平成26年6月18日	当中間計算期間自平成26年12月19日至平成27年6月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		289	40,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)		886,243	3,168,844
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,656	890,138
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,656	890,138
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,620	199,026
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,620	199,026
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,450,157	5,355,805

2015/09/11 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	154,467,311,877	143,066,313,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△30,322,373,106	△6,605,944,706

2015/09/11 9:14