DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,868 | 91,343 |
| 親投資信託受益証券 | 13,802,071 | 17,610,236 |
| 未収入金 | 25,000 | － |
| 流動資産計 | 13,903,939 | 17,701,579 |
| 資産の部合計 | 13,903,939 | 17,701,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,291 | 4,173 |
| 未払委託者報酬 | 39,986 | 50,552 |
| その他未払費用 | 399 | 546 |
| 流動負債計 | 72,148 | 55,271 |
| 負債の部合計 | 72,148 | 55,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,662,947 | 12,290,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,168,844 | 5,355,805 |
| （分配準備積立金） | 3,994,121 | 3,762,446 |
| 元本等合計 | 13,831,791 | 17,646,308 |
| 純資産の部合計 | 13,831,791 | 17,646,308 |
| 負債・純資産合計 | 13,903,939 | 17,701,579 |
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