DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,237 | 101,441 |
| 親投資信託受益証券 | 22,230,158 | 21,153,428 |
| 流動資産計 | 22,344,395 | 21,254,869 |
| 資産の部合計 | 22,344,395 | 21,254,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,595 | 4,528 |
| 未払委託者報酬 | 67,538 | 53,076 |
| その他未払費用 | 718 | 751 |
| 流動負債計 | 73,851 | 58,355 |
| 負債の部合計 | 73,851 | 58,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,118,592 | 17,371,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,151,952 | 3,824,782 |
| （分配準備積立金） | 4,492,750 | 4,361,325 |
| 元本等合計 | 22,270,544 | 21,196,514 |
| 純資産の部合計 | 22,270,544 | 21,196,514 |
| 負債・純資産合計 | 22,344,395 | 21,254,869 |
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