DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月18日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,687 | 127,452 |
| 親投資信託受益証券 | 28,917,637 | 33,307,597 |
| 流動資産計 | 29,014,324 | 33,435,049 |
| 資産の部合計 | 29,014,324 | 33,435,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,837 | 4,974 |
| 未払委託者報酬 | 42,671 | 55,157 |
| その他未払費用 | 876 | 1,146 |
| 流動負債計 | 47,384 | 61,277 |
| 負債の部合計 | 47,384 | 61,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,484,176 | 22,947,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,482,764 | 10,426,392 |
| （分配準備積立金） | 5,432,973 | 5,328,840 |
| 元本等合計 | 28,966,940 | 33,373,772 |
| 純資産の部合計 | 28,966,940 | 33,373,772 |
| 負債・純資産合計 | 29,014,324 | 33,435,049 |
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