DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,567 |
| コール・ローン | 135,817 | 110,081 |
| 親投資信託受益証券 | 37,677,566 | 42,057,815 |
| 流動資産計 | 37,813,383 | 42,218,463 |
| 資産の部合計 | 37,813,383 | 42,218,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,381 | 6,425 |
| 未払委託者報酬 | 59,850 | 71,060 |
| その他未払費用 | 1,269 | 1,518 |
| 流動負債計 | 66,500 | 79,003 |
| 負債の部合計 | 66,500 | 79,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,887,345 | 26,824,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,859,538 | 15,314,961 |
| （分配準備積立金） | 8,101,051 | 7,872,019 |
| 元本等合計 | 37,746,883 | 42,139,460 |
| 純資産の部合計 | 37,746,883 | 42,139,460 |
| 負債・純資産合計 | 37,813,383 | 42,218,463 |
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