受託会社 三井住友信託銀行株式会社2024/03/11 9:13 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
2008年2月28日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始 2024/03/11 9:13 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2024/03/11 9:13 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2022年12月20日から2023年12月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2024/03/11 9:13 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2 【事業の内容及び営業の概況】
2024/03/11 9:13 #11 保管（連結） 【保管】2024/03/11 9:13 #12 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2024/03/11 9:13 #13 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/03/11 9:13 #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/03/11 9:13 #15 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0000 第12計算期間 0.0000 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0000 第16計算期間 0.0000
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1口当たり分配金(円) 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0000 第12計算期間 0.0000 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0000 第16計算期間 0.0000 2024/03/11 9:13 #16 分配方針（連結） 分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。2024/03/11 9:13 #17 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/11 9:13 #18 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2023年3月10日 有価証券報告書、有価証券届出書 2023年9月12日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2023年3月10日 有価証券報告書、有価証券届出書 2023年9月12日 半期報告書、有価証券届出書 2024/03/11 9:13 #19 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第7計算期間 17.9 第8計算期間 6.5 第9計算期間 2.3 第10計算期間 11.7 第11計算期間 △5.9 第12計算期間 13.0 第13計算期間 2.9 第14計算期間 14.3 第15計算期間 0.5 第16計算期間 13.5
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収益率(%) 第7計算期間 17.9 第8計算期間 6.5 第9計算期間 2.3 第10計算期間 11.7 第11計算期間 △5.9 第12計算期間 13.0 第13計算期間 2.9 第14計算期間 14.3 第15計算期間 0.5 第16計算期間 13.5 2024/03/11 9:13 #20 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/03/11 9:13 #21 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2024/03/11 9:13 #22 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/03/11 9:13 #23 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2024/03/11 9:13 #24 投資不動産物件（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【投資不動産物件】 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2024/03/11 9:13 #25 投資制限（連結） 株式(信託約款)2024/03/11 9:13 #26 投資対象（連結） 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2024/03/11 9:13 #27 投資方針（連結） 主要投資対象2024/03/11 9:13 #28 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 79,328,108 1.6628131,911,873 1.7002134,873,649 32.14 2 ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 83,464,667 1.042186,979,835 1.042987,045,301 20.75 3 外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 13,205,187 5.297669,956,687 5.371270,927,700 16.90 4 外国債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 19,264,855 3.397765,457,289 3.434466,163,218 15.77 5 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 8,496,561 3.481629,581,628 3.553530,192,529 7.20 6 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 9,092,488 3.213029,214,435 3.251029,559,678 7.05
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 79,328,108 1.6628 1.70022024/03/11 9:13 #29 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 418,762,075 99.81 内 日本 418,762,075 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 817,444 0.19 純資産総額 419,579,519 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 418,762,075 99.81 内 日本 418,762,075 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 817,444 0.19 純資産総額 419,579,519 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2024/03/11 9:13 #30 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2024/03/11 9:13 #31 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2024/03/11 9:13 #32 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第15期自2021年12月21日至2022年12月19日 第16期自2022年12月20日至2023年12月18日 営業収益 有価証券売買等損益 1,211,687 44,771,379 営業収益合計 1,211,687 44,771,379 営業費用 支払利息 145 203 受託者報酬 86,113 113,692 委託者報酬 948,245 1,251,534 その他費用 21,372 28,262 営業費用合計 1,055,875 1,393,691 営業利益又は営業損失(△) 155,812 43,377,688 経常利益又は経常損失(△) 155,812 43,377,688 当期純利益又は当期純損失(△) 155,812 43,377,688 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △372,333 2,223,223 期首剰余金又は期首欠損金(△) 117,998,018 144,497,490 剰余金増加額又は欠損金減少額 56,772,879 55,730,731 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 56,772,879 55,730,731 剰余金減少額又は欠損金増加額 30,801,552 16,664,170 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 30,801,552 16,664,170 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 144,497,490 224,718,516
2024/03/11 9:13 #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 営業収益 委託者報酬 74,402 69,845 その他営業収益 545 559 営業収益計 74,948 70,405 営業費用 支払手数料 31,234 29,405 広告宣伝費 650 662 調査費 9,104 9,638 調査費 1,252 1,469 委託調査費 7,851 8,169 委託計算費 1,729 1,783 営業雑経費 2,051 1,658 通信費 189 181 印刷費 468 468 協会費 46 51 諸会費 15 17 その他営業雑経費 1,331 939 営業費用計 44,768 43,147 一般管理費 給料 5,948 5,788 役員報酬 306 317 給料・手当 4,281 4,369 賞与 493 409 賞与引当金繰入額 866 692 福利厚生費 867 874 交際費 46 66 旅費交通費 48 95 租税公課 527 476 不動産賃借料 1,300 1,300 退職給付費用 408 488 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193 一般管理費計 11,628 11,946 営業利益 18,551 15,310
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度2024/03/11 9:13 #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 【株主資本等変動計算書】2024/03/11 9:13 #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2024/03/11 9:13 #36 注記表（連結） (3)【注記表】
2024/03/11 9:13 #37 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2024/03/11 9:13 #38 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2024/03/11 9:13 #39 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2014年12月18日) 13,831,791 13,831,791 1.2972 1.2972 第8計算期間末 (2015年12月18日) 22,270,544 22,270,544 1.3817 1.3817 第9計算期間末 (2016年12月19日) 28,966,940 28,966,940 1.4141 1.4141 第10計算期間末 (2017年12月18日) 37,746,883 37,746,883 1.5802 1.5802 第11計算期間末 (2018年12月18日) 45,018,917 45,018,917 1.4875 1.4875 第12計算期間末 (2019年12月18日) 77,674,021 77,674,021 1.6805 1.6805 第13計算期間末 (2020年12月18日) 119,539,263 119,539,263 1.7292 1.7292 第14計算期間末 (2021年12月20日) 238,841,582 238,841,582 1.9765 1.9765 第15計算期間末 (2022年12月19日) 290,922,352 290,922,352 1.9868 1.9868 2022年12月末日 284,913,814 - 1.9456 - 2023年1月末日 297,000,187 - 1.9949 - 2月末日 304,110,622 - 2.0205 - 3月末日 310,331,794 - 2.0194 - 4月末日 317,919,683 - 2.0585 - 5月末日 343,796,197 - 2.1092 - 6月末日 357,699,497 - 2.2108 - 7月末日 371,400,438 - 2.2209 - 8月末日 384,985,421 - 2.2438 - 9月末日 380,154,889 - 2.2209 - 10月末日 379,548,439 - 2.1729 - 11月末日 400,290,151 - 2.2707 - 第16計算期間末 (2023年12月18日) 403,759,259 403,759,259 2.2551 2.2551 12月末日 419,579,519 - 2.2860 -
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2014年12月18日) 13,831,791 13,831,791 1.2972 1.2972 第8計算期間末 (2015年12月18日) 22,270,544 22,270,544 1.3817 1.3817 第9計算期間末 (2016年12月19日) 28,966,940 28,966,940 1.4141 1.4141 第10計算期間末 (2017年12月18日) 37,746,883 37,746,883 1.5802 1.5802 第11計算期間末 (2018年12月18日) 45,018,917 45,018,917 1.4875 1.4875 第12計算期間末 (2019年12月18日) 77,674,021 77,674,021 1.6805 1.6805 第13計算期間末 (2020年12月18日) 119,539,263 119,539,263 1.7292 1.7292 第14計算期間末 (2021年12月20日) 238,841,582 238,841,582 1.9765 1.9765 第15計算期間末 (2022年12月19日) 290,922,352 290,922,352 1.9868 1.9868 2022年12月末日 284,913,814 - 1.9456 - 2023年1月末日 297,000,187 - 1.9949 - 2月末日 304,110,622 - 2.0205 - 3月末日 310,331,794 - 2.0194 - 4月末日 317,919,683 - 2.0585 - 5月末日 343,796,197 - 2.1092 - 6月末日 357,699,497 - 2.2108 - 7月末日 371,400,438 - 2.2209 - 8月末日 384,985,421 - 2.2438 - 9月末日 380,154,889 - 2.2209 - 10月末日 379,548,439 - 2.1729 - 11月末日 400,290,151 - 2.2707 - 第16計算期間末 (2023年12月18日) 403,759,259 403,759,259 2.2551 2.2551 12月末日 419,579,519 - 2.2860 - 2024/03/11 9:13 #40 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 419,821,079円 Ⅱ 負債総額 241,560円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 419,579,519円 Ⅳ 発行済数量 183,544,728口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2860円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 419,821,079円 Ⅱ 負債総額 241,560円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 419,579,519円 Ⅳ 発行済数量 183,544,728口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2860円 (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 294,653,571,073円 Ⅱ 負債総額 7,718,688,250円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 286,934,882,823円 Ⅳ 発行済数量 168,766,987,274口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7002円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 294,653,571,073円 Ⅱ 負債総額 7,718,688,250円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 286,934,882,823円 Ⅳ 発行済数量 168,766,987,274口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7002円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 427,502,403,105円 Ⅱ 負債総額 418,376,345円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 427,084,026,760円 Ⅳ 発行済数量 79,513,676,221口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3712円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 427,502,403,105円 Ⅱ 負債総額 418,376,345円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 427,084,026,760円 Ⅳ 発行済数量 79,513,676,221口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3712円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 404,430,588,623円 Ⅱ 負債総額 1,362,956,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 403,067,632,623円 Ⅳ 発行済数量 123,981,161,320口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2510円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 404,430,588,623円 Ⅱ 負債総額 1,362,956,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 403,067,632,623円 Ⅳ 発行済数量 123,981,161,320口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2510円 (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 37,119,039,581円 Ⅱ 負債総額 128,296,638円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,990,742,943円 Ⅳ 発行済数量 10,409,695,029口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5535円
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Ⅰ 資産総額 37,119,039,581円 Ⅱ 負債総額 128,296,638円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,990,742,943円 Ⅳ 発行済数量 10,409,695,029口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5535円 (参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
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(参考) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 459,404,545円 Ⅱ 負債総額 6,936,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 452,468,545円 Ⅳ 発行済数量 433,872,438口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0429円
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Ⅰ 資産総額 459,404,545円 Ⅱ 負債総額 6,936,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 452,468,545円 Ⅳ 発行済数量 433,872,438口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0429円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2023年12月29日 Ⅰ 資産総額 285,357,344,043円 Ⅱ 負債総額 581,926,437円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 284,775,417,606円 Ⅳ 発行済数量 82,919,285,917口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4344円
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Ⅰ 資産総額 285,357,344,043円 Ⅱ 負債総額 581,926,437円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 284,775,417,606円 Ⅳ 発行済数量 82,919,285,917口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4344円 2024/03/11 9:13 #41 計算期間（連結） 【計算期間】2024/03/11 9:13 #42 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第7計算期間 2,261,839 449,310 第8計算期間 6,366,392 910,747 第9計算期間 5,468,224 1,102,640 第10計算期間 7,259,647 3,856,478 第11計算期間 9,247,574 2,870,316 第12計算期間 21,843,305 5,886,469 第13計算期間 45,072,340 22,164,723 第14計算期間 70,739,694 19,025,186 第15計算期間 57,094,084 31,512,786 第16計算期間 49,299,001 16,683,120
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設定数量(口) 解約数量(口) 第7計算期間 2,261,839 449,310 第8計算期間 6,366,392 910,747 第9計算期間 5,468,224 1,102,640 第10計算期間 7,259,647 3,856,478 第11計算期間 9,247,574 2,870,316 第12計算期間 21,843,305 5,886,469 第13計算期間 45,072,340 22,164,723 第14計算期間 70,739,694 19,025,186 第15計算期間 57,094,084 31,512,786 第16計算期間 49,299,001 16,683,120 2024/03/11 9:13 #43 課税上の取扱い（連結） 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2024/03/11 9:13 #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2024/03/11 9:13 #45 資産の評価（連結） 【資産の評価】
2024/03/11 9:13 #46 運用体制（連結） 運用体制2024/03/11 9:13 #47 運用状況（連結） 5【運用状況】
2024/03/11 9:13 #48 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2024/03/11 9:13 #49 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> #50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
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(1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 277,485,192,200 96.71 内 日本 277,485,192,200 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 277,485,192,200 96.71 内 日本 277,485,192,200 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,440,340,000 3.29 内 日本 9,440,340,000 3.29
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,440,340,000 3.29 内 日本 9,440,340,000 3.29 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年12月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細
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(2) 投資資産 (2023年12月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,533,800 2,876.7313,042,539,717 2,590.5011,744,808,900 4.09 2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 584,000 12,808.897,480,396,692 13,410.007,831,440,000 2.73 3 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 5,094,300 1,323.056,740,060,153 1,211.506,171,744,450 2.15 4 キーエンス 日本 株式 電気機器 82,600 57,683.614,764,666,474 62,120.005,131,112,000 1.79 5 信越化学 日本 株式 化学 750,000 4,632.003,474,003,957 5,917.004,437,750,000 1.55 6 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 174,800 20,765.473,629,805,085 25,255.004,414,574,000 1.54 7 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 24,635,400 180.884,456,210,950 172.304,244,679,420 1.48 8 日 立 日本 株式 電気機器 405,600 9,929.404,027,366,640 10,170.004,124,952,000 1.44 9 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 578,500 7,595.454,393,970,772 6,880.003,980,080,000 1.39 10 三菱商事 日本 株式 卸売業 1,731,300 2,536.274,391,056,274 2,253.503,901,484,550 1.36 11 任 天 堂 日本 株式 その他製品 521,300 6,447.283,360,970,130 7,359.003,836,246,700 1.34 12 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業 628,400 5,053.853,175,845,316 5,963.003,747,149,200 1.31 13 三井物産 日本 株式 卸売業 658,200 5,790.663,811,413,072 5,298.003,487,143,600 1.22 14 伊 藤 忠 日本 株式 卸売業 587,300 5,724.763,362,153,833 5,767.003,386,959,100 1.18 15 武田薬品 日本 株式 医薬品 732,900 4,810.063,525,298,400 4,054.002,971,176,600 1.04 16 本田技研 日本 株式 輸送用機器 2,013,700 1,796.183,616,984,342 1,466.002,952,084,200 1.03 17 HOYA 日本 株式 精密機器 164,000 16,074.472,636,213,812 17,625.002,890,500,000 1.01 18 KDDI 日本 株式 情報・通信業 640,000 4,727.723,025,745,720 4,486.002,871,040,000 1.00 19 東京海上HD 日本 株式 保険業 801,900 3,581.392,871,921,106 3,529.002,829,905,100 0.99 20 第一三共 日本 株式 医薬品 721,400 4,055.462,925,610,840 3,872.002,793,260,800 0.97 21 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 1,098,500 2,678.402,942,232,972 2,412.502,650,131,250 0.92 22 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 408,500 6,493.122,652,439,755 6,293.002,570,690,500 0.90 23 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業 449,200 5,103.352,292,426,452 5,251.002,358,749,200 0.82 24 ソフトバンク 日本 株式 情報・通信業 1,332,400 1,757.902,342,237,633 1,759.502,344,357,800 0.82 25 ダイキン工業 日本 株式 機械 99,600 24,850.112,475,070,969 22,985.002,289,306,000 0.80 26 村田製作所 日本 株式 電気機器 751,300 2,758.302,072,311,750 2,993.002,248,640,900 0.78 27 SMC 日本 株式 機械 25,000 69,725.691,743,142,483 75,760.001,894,000,000 0.66 28 三菱電機 日本 株式 電気機器 928,300 1,912.981,775,825,503 1,999.001,855,671,700 0.65 29 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 494,200 3,391.371,676,016,473 3,645.001,801,359,000 0.63 30 セブン&アイ・HLDGS 日本 株式 小売業 301,100 6,057.631,823,955,016 5,595.001,684,654,500 0.59
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銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,533,800 2,876.73 2,590.502024/03/11 9:13
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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