有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
- 【提出】
- 2026/03/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 28,966,940 | 28,966,940 | 1.4141 | 1.4141 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 37,746,883 | 37,746,883 | 1.5802 | 1.5802 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 45,018,917 | 45,018,917 | 1.4875 | 1.4875 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 77,674,021 | 77,674,021 | 1.6805 | 1.6805 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 119,539,263 | 119,539,263 | 1.7292 | 1.7292 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 238,841,582 | 238,841,582 | 1.9765 | 1.9765 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 290,922,352 | 290,922,352 | 1.9868 | 1.9868 |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 403,759,259 | 403,759,259 | 2.2551 | 2.2551 |
| 第17計算期間末 (2024年12月18日) | 492,476,996 | 492,476,996 | 2.5612 | 2.5612 |
| 2024年12月末日 | 499,723,536 | - | 2.5979 | - |
| 2025年1月末日 | 505,896,798 | - | 2.5936 | - |
| 2月末日 | 490,337,992 | - | 2.5304 | - |
| 3月末日 | 494,425,026 | - | 2.5152 | - |
| 4月末日 | 492,897,239 | - | 2.4883 | - |
| 5月末日 | 516,996,836 | - | 2.5634 | - |
| 6月末日 | 530,614,064 | - | 2.6148 | - |
| 7月末日 | 550,302,008 | - | 2.6837 | - |
| 8月末日 | 563,971,591 | - | 2.7276 | - |
| 9月末日 | 623,708,971 | - | 2.7791 | - |
| 10月末日 | 652,250,998 | - | 2.8835 | - |
| 11月末日 | 650,845,338 | - | 2.9246 | - |
| 第18計算期間末 (2025年12月18日) | 661,968,982 | 661,968,982 | 2.9032 | 2.9032 |
| 12月末日 | 673,250,480 | - | 2.9418 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
