有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年12月18日) | 681,848 | 681,848 | 0.6054 | 0.6054 |
| 第2計算期間末 (平成21年12月18日) | 1,176,672 | 1,176,672 | 0.6991 | 0.6991 |
| 第3計算期間末 (平成22年12月20日) | 952,605 | 952,605 | 0.7319 | 0.7319 |
| 第4計算期間末 (平成23年12月19日) | 1,354,908 | 1,354,908 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第5計算期間末 (平成24年12月18日) | 3,373,491 | 3,373,491 | 0.7645 | 0.7645 |
| 第6計算期間末 (平成25年12月18日) | 9,736,661 | 9,736,661 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第7計算期間末 (平成26年12月18日) | 13,831,791 | 13,831,791 | 1.2972 | 1.2972 |
| 平成27年1月末日 | 15,136,491 | - | 1.3250 | - |
| 2月末日 | 15,076,197 | - | 1.3869 | - |
| 3月末日 | 15,875,732 | - | 1.3985 | - |
| 4月末日 | 16,294,834 | - | 1.4176 | - |
| 5月末日 | 17,032,335 | - | 1.4682 | - |
| 6月末日 | 17,636,856 | - | 1.4249 | - |
| 7月末日 | 21,511,921 | - | 1.4509 | - |
| 8月末日 | 20,186,026 | - | 1.3584 | - |
| 9月末日 | 19,856,554 | - | 1.2917 | - |
| 10月末日 | 21,851,887 | - | 1.3958 | - |
| 11月末日 | 22,375,138 | - | 1.4091 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年12月18日) | 22,270,544 | 22,270,544 | 1.3817 | 1.3817 |
| 12月末日 | 22,864,160 | - | 1.3873 | - |
| 平成28年1月末日 | 21,583,615 | - | 1.3096 | - |