有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【提出】
- 2021/03/11 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年12月19日) | 1,354,908 | 1,354,908 | 0.6293 | 0.6293 |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 3,373,491 | 3,373,491 | 0.7645 | 0.7645 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 9,736,661 | 9,736,661 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 13,831,791 | 13,831,791 | 1.2972 | 1.2972 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 22,270,544 | 22,270,544 | 1.3817 | 1.3817 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 28,966,940 | 28,966,940 | 1.4141 | 1.4141 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 37,746,883 | 37,746,883 | 1.5802 | 1.5802 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 45,018,917 | 45,018,917 | 1.4875 | 1.4875 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 77,674,021 | 77,674,021 | 1.6805 | 1.6805 |
| 2019年12月末日 | 83,110,391 | - | 1.6871 | - |
| 2020年1月末日 | 89,932,490 | - | 1.6833 | - |
| 2月末日 | 86,852,742 | - | 1.5779 | - |
| 3月末日 | 81,774,036 | - | 1.4416 | - |
| 4月末日 | 85,451,826 | - | 1.4958 | - |
| 5月末日 | 92,702,101 | - | 1.5561 | - |
| 6月末日 | 95,430,156 | - | 1.5628 | - |
| 7月末日 | 104,559,459 | - | 1.5556 | - |
| 8月末日 | 106,112,858 | - | 1.6317 | - |
| 9月末日 | 106,486,936 | - | 1.6221 | - |
| 10月末日 | 107,715,342 | - | 1.5830 | - |
| 11月末日 | 113,025,336 | - | 1.7019 | - |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 119,539,263 | 119,539,263 | 1.7292 | 1.7292 |
| 12月末日 | 120,422,481 | - | 1.7399 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
